公告日期：2015-12-21

　　 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2015年12月21日
1.公告基本信息
基金名称 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银新回报混合
基金主代码 000190
基金合同生效日 2013年9月10日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本
基金基金合同的约定
收益分配基准日 2015年12月14日
基准日基金份额净值（单位：人 1.4180
民币元）
基准日基金可供分配利润（单位：
截止收益分配基准日的相关指 1,327,132,280.45
人民币元）
标
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单无
位：人民币元）
本次分红方案（单位：元 0.50
/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。本次分红符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2015年12月23日
除息日 2015年12月23日
现金红利发放日 2015年12月25日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年12月
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