公告日期:2019-01-03
易方达保本一号混合型证券投资基金第一个保本周期到期安排及转型为易方达
丰华债券型证券投资基金相关业务规则的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2019年1月3日在《上海证券报》、易方达基金管理有限公司网站(http://www.efunds.com.cn)发布的《易方达保本一号混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,易方达保本一号混合型证券投资基金(以下简称“保本一号”)在第一个保本周期到期后将转型为易方达丰华债券型证券投资基金(以下简称“丰华基金”)。本次基金份额持有人大会决议实施日为2019年2月19日。为更好的满足投资者的退出需求,保本一号在第一个保本周期结束后将不再设置到期操作期间,而是自2019年1月14日至2019年2月18日为投资者选择期,投资者在此期间可选择赎回或转换转出(如开放转换转出业务,基金管理人将另行公告,下同)基金份额。
由保本一号转型而成的丰华基金不含任何保本保障机制,无意持有丰华基金基金份额的投资者请提前做好退出安排。
现将保本一号第一个保本周期到期安排及转型为丰华基金相关业务规则提示如下:
一、保本一号第一个保本周期到期安排
1、保本一号第一个保本周期到期日为2019年1月14日,基金份额持有人可自2019年1月14日起赎回或转换转出保本一号基金份额,对于基金份额持有人认购并持有到第一个保本周期到期日的基金份额适用保本相关条款。
2、2019年1月15日至2019年2月18日,保本一号不计提管理费、托管费。在选择期内,保本一号基金份额持有人选择赎回所持有的保本一号基金份额,无需支付赎回费用;选择转换为基金管理人管理的其他基金时,无需支付赎回费用和申购补差费用;选择期结束后,保本一号基金份额持有人未赎回或转换转出的保本一号基金份额,将转为丰华基金A类份额,投资者无需支付赎回费用和认购/申购费用。原保本一号基金份额持有人选择继续持有转型后的丰华基金的,其因本次转型而持有的丰华基金基金份额的持有期限,将从其原取得保本一号基金份额之日起连续计算。原保本一号基金份额持有人选择将所持有保本一号基金份额转换为其他基金基金份额的,转换转入基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算。
3、选择期内,除暂时无法变现的基金财产之外,基金管理人将使保本一号基金财产保持为现金形式。
4、选择期内,本基金接受赎回和转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。
二、保本相关条款
1、对于认购并持有到期的基金份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换为基金管理人管理的其他基金,或者未作出选择,持有的保本一号基金份额在选择期结束后转为丰华基金A类份额的,其认购并持有到期的基金份额都同样适用保本条款。
2、保本一号第一个保本周期到期日(即2019年1月14日),如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积(即“认购并持有到期的基金份额的可赎回金额”)加上该部分基金份额在第一个保本周期的累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额,基金管理人应支付该差额(即保本赔付差额),并在保本周期到期日后20个工作日内(含该日)将该差额支付给基金份额......
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