公告日期:2017-12-14
易方达保本一号混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2017 年 12 月 14 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达保本一号混合型证券投资基金
基金简称 易方达保本一号混合
基金主代码 000189
基金合同生效日 2016 年 1 月 13 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》 、
《 易方达保本一号混合型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 12 月 8 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.079
基准日基金可供分配利润(单位:元) 262,052,438.61
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 26,205,243.87
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.60
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 1 次分红
注:根据《 易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》 规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本
基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 19 日
除息日 2017 年 12 月 19 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 -
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:( 1)本次派发的现金红利于 2017 年 12 月 20 日自基金托管账户划出。
( 2)冻结基金份额的红利发放按照《 易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 的相关规定处理。
( 3)根据《 易方达保本一号混合型证券投资基金基金合同》 规定,保本周期内本基金仅采取现金分红一
种收益分配方式,不进行红利再投资。
3.其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
( 2)咨询办法
招商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、中国光大银行、中国
民生银行、中国邮政储蓄银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银行、东莞银
行、杭州银行、汉口银行、江苏银行、渤海银行、洛阳银行、齐商银行、哈尔滨银行、东莞农村商业银行、
河北银行、顺德农村商业银行、重庆农村商业银行、吴江农村商业银行、江南农村商业银行、包商银行、
郑州银行、广州农商银行、吉林银行、苏州银行、珠海华润银行、威海市商业银行、四川天府......
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