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公告日期:2019-10-15
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益分配公告
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益
分配公告
公告送出日期:2019 年 10 月 15 日
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞季季红债券
基金主代码 000186
基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资
基金合同》、《华泰柏瑞季季红债券型证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值(单 1.0440
位:人民币元)
截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 21,317,518.63
日的相关指标 (单位:人民币元)
截止基准日按照基金合同 10,658,759.32
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0900
有关年度分红次数的说明 2019 年度第三次分红
注:根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时,本基金至少进行收益分配 1 次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 17 日
除息日 2019 年 10 月 17 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基
金份额净值确定日为:2019 年 10 月 17 日,选择现金红利再
红利再投资相关事项的说明 投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2019 年 10
月 18 日直接计入其基金账户,2019 年 10 月 21 日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
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