公告日期：2018-10-22

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益分配公告
华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益
分配公告

公告送出日期：2018年10月22日

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞季季红债券

基金主代码 000186

基金合同生效日 2013年11月13日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金

合同》、《华泰柏瑞季季红债券型证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年9月30日

基准日基金份额净值（单 1.0511

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 10,317,826.24

截止收益分配基准 （单位：人民币元）

日的相关指标 截止基准日按照基金合同 5,158,913.12

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2000

有关年度分红次数的说明 2018年度第三次分红

注：根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时，本基金至少进行收益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年10月24日

除息日 2018年10月24日

现金红利发放日 2018年10月25日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基
金份额净值确定日为：2018年10月24日，选择现金红利
红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2018年
10月25日直接计入其基金账户，2018年10月26日起可以
查询、赎回。

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金收益分配公告
税收相关事项的说明 根据财政部、……
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