公告日期：2024-06-22

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞季季红债券 基金代码 000186

下属基金简称 华泰柏瑞季季红债券 A 下属基金交易代码 000186

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 3 月 16 日

基金经理 罗远航 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行
表决。法律法规另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准
的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券、货
币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金主要投资于固定收益类资产，包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、
金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次
投资范围 级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款、国债期货、同业存单等。本基金不投
资股票，也不直接买入可转债和权证，但可以参与可转债的申购，并可持有因投资分离
交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证，本基金应在其可交易之日
起的 30 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交

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易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低
于基金资产净值的 5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%。

主要投资策略 1、类属资产配置策略；2、债券投资策略；……
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