公告日期：2024-01-09

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2024 年 1 月 9 日

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞季季红债券

基金主代码 000186

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞季季红债券型

证券投资基金合同》、《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

截止收 基 准 日 83,647,083.07

益分配 基 金 可

基准日 供 分 配

的相关 利润（单

指标 位：人民

币元）

截 止 基 75,282,374.76

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 2023 年度第四次分红
数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞季季红债券 A 华泰柏瑞季季红债券 C

基金简称

下属分级基金的 000186 015370

交易代码

截止基 基 准 日 1.0811 1.0799

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 80,474,663.91 3,172,419.16

下 属 分

级 基 金

华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金分红公告

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1490 0.1370

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据《华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末基金份额可供分配利润超过 0.01 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 10 日

除息日 2024 年 01 月 10 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 11 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基
金份额的基金份额净值确定日为：2024 年 1 月 10
红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2024 年 1 月 11 日直接计入其基……
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