公告日期:2017-10-27
工银瑞信添福债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一七年十月二十七日
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共15 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银添福债券
交易代码 000184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 31 日
报告期末基金份额总额 1,589,911,994.77 份
投资目标
在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提
下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回
报,为投资者提供养老投资的工具。
投资策略
本基金的投资风格以稳健为主,在资产配置策
略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构
筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资
产投资策略追求基金资产的增强型回报。在债
券资产的投资上,主要选择信用风险较低,到
期收益率较高的债券进行投资配置;在股票资
产的投资上,主要选择基本面良好、股息率较
高且具备稳定分红历史的股票进行投资。
业绩比较基准
人民币税后三年期银行定期存款利率 1.50%。
三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日
中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构
人民币存款基准利率”。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基
金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共15 页
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银添福债券 A 工银添福债券 B
下属分级基金的交易代码 000184 000185
报告期末下属分级基金的份额总额 1,549,928,901.20 份 39,983,093.57 份
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。