工银瑞信添福债券型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
工银瑞信添福债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银添福债券
基金主代码 000184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 31 日
报告期末基金份额总额 37,519,219.06 份
投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争
实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供
养老投资的工具。
投资策略 本基金的投资风格以稳健为主,在资产配置策略的基础
上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳
收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的
增强型回报。在债券资产的投资上,主要选择信用风险
较低,到期收益率较高的债券进行投资配置;在股票资
产的投资上,主要选择基本面良好、股息率较高且具备
稳定分红历史的股票进行投资。
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银添福债券 A 工银添福债券 B
下属分级基金的交易代码 000184 000185
报告期末下属分级基金的份额总额 29,396,054.19 份 8,123,164.87 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
工银添福债券 A 工银添福债……
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