公告日期：2024-10-16

嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告
公告送出日期：2024年10月16日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实丰益策略定期债券

基金主代码 000183

基金合同生效日 2013年7月30日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益策略定期开放债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年10月3日

基准日基金份额净值 1.0054

（单位：元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：元） 8,117,442.26

准日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计 6,493,953.81

算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0430

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第四次分红

注：(1)根据《嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配

基准日每份基金份额可供分配利润的80%；（2） 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每

份基金份额应分配金额0.00424元，即每10份基金份额应分配金额0.0424元；（3）本次实际分红方案为每10份基金

份额发放红利0.0430元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日

除息日 2024年10月18日

现金红利发放日 2024年10月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的， 现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2024年

红利再投资相关事项的说明 ……
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