公告日期：2014-10-24
嘉实丰益策略定期债券2014年第3季度报告
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告
2014年9月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2014年10月24日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。
基金产品概况
基金简称 嘉实丰益策略定期债券 基金主代码 000183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月30日 报告期末基金份额总额 88,623,514.25份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。 投资策略 本基金通过研究经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合中长期利率走势、各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率 0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 1.本期已实现收益 15,290,869.68 2.本期利润 12,684,461.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0244 4.期末基金资产净值 95,616,371.66 5.期末基金份额净值 1.079 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.86% 0.07% 0.89% 0.01% 1.97% 0.06%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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图：嘉实丰益策略定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013年7月30日至2014年9月30日）
注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。
注2：2014年9月19日，本基金管理人发布《关于嘉实丰益策略定期债券基金经理变更的公告》， 万晓西先生、刘宁女士不再担任本基金基金经理。
管理人报告
基金经理（或……
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