公告日期：2021-09-14

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、 招募说明书等有关规定，本基金参与了“21 伊宁国资 CP001”的一级市场申购，该债券的主承销商交通银行股份有限公司为本基金的托管人。

该债券采用市场化发行方式，票面利率采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售结果并按照国家有关规定确定。

现将关联交易情况公告如下：

基金名称 获配证券名称 获配数量（张） 获配金额（元）

嘉实丰益策略定期开放 21 伊宁国资 CP001 400,000 40,000,000.00

债券型证券投资基金

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 9 月 14 日

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