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公告日期:2018-07-13
广发美国房地产指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年7月13日
1公告基本信息
基金名称 广发美国房地产指数证券投资基金
基金简称 广发美国房地产指数(QDII)
基金主代码 000179
基金合同生效日 2013年8月9日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发美国房地产指数证券投资基
金基金合同》、《广发美国房地产指数证券
投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018年6月30日
基准日基金 1.174
份额净值
(单位:元)
基准日基金 10,766,008.71
可供分配利
截止收益分配基准日的相关
润(单位:
指标
元)
截止基准日 5,383,004.36
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.580
注:本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,美元现汇基金份额的每
份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元
估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年7月17日
除息日 2018年7月16日(场外)
现金红利发放日 2018年7月20日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净
值日为:2018年07月16日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2018年7月
红利再投资相关事项的说明 19日。
3)人民币基金份额现金分红为人民币,美元现汇基金份额
现金分红为美元。不同币种份额红利再投资适用的净值为
该币种份额的净值。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》以及财税
……
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