公告日期：2024-07-10

广发美国房地产指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月10日

1.公告基本信息

基金名称 广发美国房地产指数证券投资基金

基金简称 广发美国房地产指数(QDII)

基金主代码 000179

基金合同生效日 2013年8月9日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 美国房地产指数证券投资基金基金合同》《广 发美国房地

产指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 广 发 美 国 房 地 产 指 数 广发美国房地产指数（QDII）C

（QDII）A

下属分级基金的交易代码 000179 016278

基准日下属分级基金份额净值 1.160 1.159

（单位：元）

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利 2,200,806.35 104,133.69

基金的相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 1,100,403.18 52,066.85

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.190 0.170

注：本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，计算结果以美元为单位。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月12日

除息日 ……
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