公告日期：2022-08-19

广发基金管理有限公司

关于旗下部分 QDII 基金人民币份额在代销机构开通基金转换业务的公告
为满足广大投资者的投资需求，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
决定自 2022 年 8 月 19 日起，本公司旗下部分 QDII 基金人民币份额在代销机构
开通基金转换业务。
一、适用基金

基金代码 基金简称

000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A

016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C

000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A

016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C

000274 广发亚太中高收益债券人民币（QDII）A

013508 广发亚太中高收益债券人民币（QDII）C

270042 广发纳指 100ETF 联接人民币（QDII）A

006479 广发纳指 100ETF 联接人民币（QDII）C

011420 广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）A

011422 广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）C

001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A

016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C

004243 广发道琼斯石油指数人民币（QDII）C

270023 广发全球精选股票人民币（QDII）

二、转换业务
1.转换费率
（1）基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。（2）基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）

转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
（3）具体转换费用举例

1）广发全球精选股票人民币（QDII）转入转换金额对应申购费率较低的基金

例 1、某投资人 N 日持有广发全球精选股票人民币（QDII）10,000 份，持有
期为三个月（对应的赎回费率为 0.5%），拟于 N 日转换为广发美国房地产指数人民币（QDII）A 类基金份额，假设 N 日广发全球精选股票人民币（QDII）净值为1.550 元，广发美国房地产指数人民币（QDII）A 类基金份额的净值为 1.250 元，折扣为 1，则：

①转出基金即广发全球精选股票人民币（QDII）的赎回费用：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.550×0.5%=77.5 元

②转换金额对应的广发全球精选股票人民币（QDII）的申购费率 1.6%，高于广发美国房地产指数人民币（QDII）A 类基金份额的申购费率 1.3%，因此不收取申购补差费用，即费用为 0。

③此次转换费用：

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=77.5+0=77.5 元

④转换后可得到的广发美国房地产指数人民币（QDII）A 类基金份额为：
转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.550-77.5）÷1.250=12,338 份

2）转换金额对应申购费率较低的基金转入广发全球精选股票人民币（QDII）
例 2、某投资人 N 日持有广发美国房地产指数人民币（QDII）A 类基金份额
10,000 份，持有期为六个月（少于一年，对应的赎回费率为 0.5%），拟于 N 日转
换为广发全球精选股票人民币（QDII）……
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