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发表于 2018-12-26 07:29:24 股吧网页版
关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-26

  
关于嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金

基金财产清算及基金合同终止的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,《基金合同》生效后,开放期期满时,基金资产净值低于5000万元的,基金管理人与基金托管人协商一致后,基金管理人在履行监管报告和信息披露程序后,可以终止本基金并按照本基金合同的约定进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。

截至本年度开放期期满日(2018年11月9日)日终,嘉实丰益信用定期
开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金资产净值低于5000万元,基金管理人与基金托管人协商一致,并经基金管理人报中国证监会,决定终止《基金合同》,本基金触发上述《基金合同》终止情形,本基金的最后运作日为2018年12月26日。嘉实基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)将自2018年12月27日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。具体情况如下:

一、本基金基本信息

基金名称 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金

简称 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实丰益信用定期债券C
基金代码 000177 001872

成立日期 2013-08-21 2015-09-28

基金运作方式 契约型开放式

二、基金合同终止情形

《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”规定:

“本基金自基金合同生效之日起,有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一致后,基金管理人在履行监管报告和信息披露程序后,可以终止本基金并按照本基金合同的约定进行清算,且无需召开基金份额持有人大会。
1、基金合同生效后,开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人的;
2、基金合同生效后,开放期期满时,基金资产净值低于5000万元的;

3、基金合同生效后,开放期期满时,基金前10大基金份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%的。”

截至本年度开放期期满日(2018年11月9日)日终,本基金基金资产净值已低于5000万元,基金管理人与基金托管人协商一致,并经基金管理人报中国证监会,决定终止《基金合同》,本基金触发上述基金合同终止情形。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,本基金依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。自2018年12月27日起,本基金进入基金财产清算程序。

三、相关业务办理情况

本基金进入清算程序......
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