公告日期：2017-12-04

　　嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 2017 年第四次收
益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实丰益信用定期债券
基金主代码 000177
基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉实丰益信用定期开放债券型
证券投资基金基金合同》 、 《 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 11 月 20 日
下属分级基金的基金简称 嘉实丰益信用定期债券 A 嘉实丰益信用定期债券 C
下属分级基金的交易代码 000177 001872
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：元） 1.011 1.010
基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,131,214.90 52,725.53
截止基准日按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额（单位：元） 0.00848 0.00776
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0850 0.0780
注：（ 1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实丰益信用定期债券 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.00848 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0848 元；嘉实丰益信用定期债券 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.00776 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0776 元；（ 2）本次实际分红方案为:嘉实丰益信用定期债券 A 每 10 份基金份
额发放红利 0.0850 元;嘉实丰益信用定期债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0780 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 12 月 6 日
除息日 2017 年 12 月 6 日
现金红利发放日 2017 年 12 月 7 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日
为 2017 年 12 月 6 日，基金份额登记过户日为 2017 年 12 月 7 日。红利再投资的基金份额
可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费
用。
3 其他需要提示的事项
（ 1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
（ 2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。