公告日期：2016-12-05

　　嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2016年第四次收益分配公告
1公告基本信息
基金名称嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称嘉实丰益信用定期债券
基金主代码000177
基金合同生效日2013年8月21日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实丰益信用定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2016年11月21日
下属分级基金的基金简称嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C
下属分级基金的交易代码000177001872
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值
（单位：元）1.0141.097
基准日基金可供分配利润（单位：元）4,752,589.82 2,322,033.01
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
0.010800.07752
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.10800.7760
有关年度分红次数的说明本次分红为2016年的第四次分红
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实丰益信用定期债券A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01080元，即每10份基金份额应分配金额0.1080元；嘉实丰益信用定期债券C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.07752元，即每10份基金份额应分配金额0.7752元；（2）本次实际 分红方案为:嘉实丰益信用定期债券A每10份基金份额发放红利0.1080元;嘉实丰益信用定期债券C每10份基金份额发放红利0.7760元
2与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月7日
除息日2016年12月7日
现金红利发放日2016年12月8日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基
金份额的基金份额净值基准日为2016年12月7日，基金份额登记过户日为
2016年12月8日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。