公告日期：2016-06-03

　　嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 2016 年第二次收
益分配公告
1 公告基本信息基金名称 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实丰益信用定期债券
基金主代码 000177
基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉实丰益信用定期开放债券
型证券投资基金基金合同》 、 《 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》 等。
收益分配基准日 2016 年 5 月 20 日
下属分级基金的基金简称 嘉实丰益信用定期债券 A 嘉实丰益信用定期债券 C
下属分级基金的交易代码 000177 001872
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
（单位：元） 1.015 1.006
基准日基金可供分配利润（单位：元） 816,518.87 787,233.77
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
0.01136 0.00480
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1140 0.0480
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年的第二次分红
注：（ 1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实丰益信用定期债
券 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01136 元，即每 10 份基金份额应
分配金额 0.1136 元；嘉实丰益信用定期债券 C 应分配金额为每份基金份额应分
配金额 0.00480 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0480 元；（ 2）本次分红
方案为:嘉实丰益信用定期债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0.1140 元; 嘉实丰
益信用定期债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.0480 元
2 与分红相关的其他信息权益登记日 2016 年 6 月 7 日
除息日 2016 年 6 月 7 日
现金红利发放日 2016 年 6 月 8 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基
金份额的基金份额净值基准日为 2016 年 6 月 7 日，基金份额登记过户日为
2016 年 6 月 8 日。红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；
选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项（ 1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行
股份有限公司复核。
（ 2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降......
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