嘉实元和清算结果引持有人质疑，12亿元资产不翼而飞
2019-08-27 19:15来源: 蓝鲸财经
“太失望了!”这是很多投资者在看到今天嘉实元和清算结果后的感叹。
8月27日，我国首只投资非上市公司股权的公募基金——嘉实元和的清算结果终于公之于众，但转卖中石化销售股权后仅103亿的基金净资产、每份额仅1.00552元的清算价格，却和此前市场中将高于1.1546元的预期相距甚远，让众多投资者大跌眼镜。
中石化销售的股权卖了多少钱?
嘉实元和是国内首只可以投资非上市公司股权的公募基金，也是首只参与国企“混改”的基金，双重创新和监管层特批的光环曾一度让这只基金备受资金追捧。
2014年9月29日，该基金由嘉实基金(博客,微博)以1千万元发起成立，首募规模达100亿元，其中50亿元用于对中石化销售进行一次性增资，共持有中石化销售4亿股，以参与其混合所有制改制促使其在三年内完成上市;剩余50亿元投资于固定收益资产。
按照基金合同，该基金设有5年存续期，但随着2019年9月29日基金到期日的临近，中石化销售的上市却未有定论，因此，嘉实基金决定将持有的中石化销售股权全部变现，并在8月13日发布了基金清算公告。
彼时，基于嘉实基金对中石化销售公司的估值，市场对此多预期乐观，特别是由于二级市场的高折价，众多场内投资者都以为会借清盘大赚一笔。
但从清算结果来看，中石化销售的股权卖出价不仅远低于市场预期，甚至远远低于此前嘉实给出的股权估值。
具体来看，据清算前基金在8月9日公布的最新资产净值周报显示，嘉实元和在转卖中石化销售股权前的基金净值为1.1546元，资产净值为115.46亿元。
但值得注意的是，在今天嘉实发布的基金清算报告中却显示，嘉实元和在将中石化销售股权变现后，其最后运作日8月12日的基金净资产却仅为103.13亿元，相比8月9日的115.46亿元少了12.33亿。
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也就说，如果按照最新的2019年二季报中嘉实元和对中石化销售股权62.88亿元的估值来计算，嘉实基金大概仅以50.55亿元的价格就卖掉了中石化销售的股权，这一价格不仅和业内预期的高价卖出不符，相比二季度末62.88亿元的股权估值也少了12.33亿。
投资者质疑高估值和高折价
“9号的净值还是1.1546，清算后就突然变成了1.00552，太离谱了，净值形同虚设!难道9号的净值就