嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-26
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 嘉实沪深300指数研究增强
基金主代码 000176
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月26日
报告期末基金份额总额 518,244,228.05份
本基金为增强型指数基金,力求对标的指数(沪深300指数)进行
有效跟踪的基础上,通过精选个股策略增强并优化指数组合管理
投资目标 和风险控制,力争获取超越业绩比较基准的超额收益,实现基金
资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金以谋求基金资产的长期增值为目标,主要采用指数增强的
投资策略 投资策略,以沪深300作为基金投资组合的标的指数,结合深入
的基本面研究及指数化管理的基础上优化投资组合,力求投资收
益能够跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为股票指数增强型基金,本基金属于较高风险、较高预期
风险收益特征 收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币
元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 -29,658,675.54
2.本期利润 3,977,796.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0072
4.期末基金资产净值 ……
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