公告日期：2017-08-26

嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基

金 2017 年半年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

第1页共33页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金

基金简称 嘉实沪深300指数研究增强

基金主代码 000176

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年12月26日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 377,652,112.43份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（沪深

300指数）进行有效跟踪的基础上，通过精选个股策

略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超

投资目标

越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增

值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用

指数增强的投资策略，以沪深300作为基金投资组合

投资策略 的标的指数，结合深入的基本面研究及指数化管理的

基础上优化投资组合，力求投资收益能够跟踪并适度

超越目标指数。

沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）

业绩比较基准

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