嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-05
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“北方华创”非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“北方华创”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准北
方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2710 号)。
根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告
书》,嘉实基金管理有限公司认购数量 1,134,081 股,限售期 6 个月。截至 2021 年 11 月 3
日,公司旗下基金持有“北方华创(002371)”本次非公开发行股票情况如下:
总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
(股) (元) (元) 比例 产净值比 (月)
例
嘉实先进制造股票 28,908 8,788,032.00 9,994,073.76 0.69% 0.78% 6
型证券投资基金
嘉实稳固收益债券 51,145 15,548,080.00 17,681,849.40 0.29% 0.33% 6
型证券投资基金
嘉实稳健添利一年
持有期混合型证券 53,369 16,224,176.00 18,450,730.68 0.40% 0.46% 6
投资基金
嘉实科技创新混合 33,355 10,139,920.00 11,531,490.60 0.56% 0.64% 6
型证券投资基金
嘉实泰和混合型证 133,422 40,560,288.00 46,126,653.84 0.70% 0.79% 6
券投资基金
嘉实新兴产业股票 222,369 67,600,176.00 76,877,410.68 0.60% 0.68% 6
型证券投资基金
嘉实增长开放式证 66,711 20,280,144.00 23,063,326.92 0.59% 0.67% 6
券投资基金
嘉实瑞和两年持有
期混合型证券投资 77,829 23,660,016.00 26,907,041.88 0.68% 0.78% 6
基金
嘉实远见精选两年
持有期混合型证券 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.73% 0.83% 6
投资基金
嘉实核心成长混合 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.63% 0.71% 6
型证券投资基金
嘉实成长增强灵活
配置混合型证券投 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.54% 0.61% 6
资基金
嘉实企业变革股票 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.69% 0.78% 6
型证券投资基金
嘉实绝对收益策略
定期开放混合型发 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.19% 0.21% 6
起式证券投资基金
嘉实事件驱动股票 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.21% 0.24% 6
型证券投资基金
嘉实沪深 300 指数
研究增强型证券投 22,237 6,760,048.00 7,687,775.64 0.27%……
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