公告日期:2015-08-03
汇添富高息债债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2015年第1号)
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金经2013年4月22日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】576号文核准募集。本基金基金合同于2013年6月27日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。本基金是债券型基金,属证券投资基金中的较低预期风险较低预期收益品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书更新截止日为2015年6月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日,有关基金管理人的内容截止招书公告日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
目 录
一、绪言 3
二、释义 4
三、基金管理人 8
四、基金托管人 19
五、相关服务机构 27
六、基金的募集 55
七、基金合同的生效 60
八、基金的申购、赎回与转换 62
九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 73
十、基金的投资 74
十一、基金的业绩 85
十二、基金的融资、融券 87
十三、基金的财产 88
十四、基金资产的估值 ……
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