公告日期:2018-03-24
汇添富高息债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 2
.................................................................................
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................13
五、基金财产的保管.......................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行.......................................................................18
七、交易及清算交收安排 2 2
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八、基金资产净值计算和会计核算 2
................................................................ 5
九、基金收益分配...........................................................................................3 3
十、基金信息披露..........................................................................
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