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公告日期:2019-07-17
汇添富美丽30混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月17日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富美丽30混合
基金主代码 000173
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月25日
报告期末基金份额总额 3,334,364,357.06份
投资目标 本基金通过精选个股和集中投资,在科学严格管理风险的前提下,谋求
基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精
选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系
统性风险;个股精选策略用于挖掘拥有优秀管理层、盈利能力高于行业
平均水平、增长可持续且估值水平相对合理的优质上市公司,辅以严格
的风险管理,以获得中长期的较高投资收益。投资策略的重点是个股精
选策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债
券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
1.本期已实现收益 122,360,237.69
2.本期利润 48,956,837.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0179
4.期末基金资产净值 7,598,999,093.87
5.期末基金份额净值 2.279
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额……
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