公告日期：2020-06-18

　　 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金收益分配公告
1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化增强混合
基金主代码 000172
基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金 信息 披露 管理 办法 》、
《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合
同》、《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金招
募说明书》
收益分配基准日 2020 年 6 月 10 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民
币元）
1.439
基准日基金可供分配利润（单位：
人民币元）
321,066,908.74
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 （单
位：人民币元）
80,266,727.19
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红
注：根据《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分
红条件的前提下，每类基金份额的基金收益分配每年至多 12 次；每次各类基金份额的基金
收
益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的 25%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 19 日
除息日 2020 年 6 月 19 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 22 日
分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人
红利再投资相关事项的说明
选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额
净值确定日为： 2020 年 06 月 19 日，选择现金红利再投资方式的投资者其
红利再投资的基金份额将于 2020 年 06 月 22 日直接计入其基金账户， 06
月 23 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金
红利再投资的基金份额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回的基金份额享有
本次分红。
2、本基金 A 类份额的基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自
行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选
择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。