公告日期：2024-06-07

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 7 日
送出日期：2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 基金代码 000172

下属基金简称 华泰柏瑞量化增强混合 A 下属基金交易代码 000172

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 8 月 5 日

基金经理 徐帅宇 理的日期

证券从业日期 2017 年 4 月 6 日

开始担任本基金基金经 2013 年 8 月 2 日

基金经理 田汉卿 理的日期

证券从业日期 1994 年 6 月 1 日

本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
其他 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定
的，按其规定办理。

注：本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为“华泰柏
瑞量化增强混合型证券投资基金”
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋
投资目标 求基金资产的长期增值。

本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在 8%以内。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资范围 (须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序（包括
公告等）后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 60%；现金（不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的
5%。

本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础上，力求投资业绩达到或超越业
绩比较基准。

1、比较基准的标的指数：本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数

2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略：本基金利用定量投资模型，选取并持
有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力求超
主要投资策略 越标的指数投资回报……
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