公告日期：2023-12-25

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞量化增强混合

基金主代码 000172

基金合同生效日 2013年8月2日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞
公告依据 量化增强混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量
化增强混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月19日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.247

基准日基金可供分配利润（单位：人民 293,730,183.92

截止收益分配基准日 币元）

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 73,432,545.98

元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞量化增强混合C

下属分级基金的交易代码 000172 010234

基准日下属分级基金份额净值（单位：1.253 1.222

截止基准日下属分级 人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单 241,663,181.39 52,067,002.53

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.94 0.92

注：根据《华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，每类基金份额的基金收益分配每年至多12次；每次各类基金份额的基金收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的25%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月26日

除息日 2023年12月26日

现金红利发放日 2023年12月27日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值确定日为：2023年12月26日，选……
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