易方达裕丰回报债券型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-24
易方达裕丰回报债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达裕丰回报债券
基金主代码 000171
交易代码 000171
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年8月23日
报告期末基金份额总额 1,771,053,871.64份
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品
种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础
上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金密切关注宏观经济走势,深入分析货币和
财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、
证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、
市场流动性和风险收益特征等因素,在债券、股
票和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确
定资产的最优配置比例。债券投资方面,本基金
主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和
个券选择四个层次进行投资管理;股票投资部分,
主要采取“自下而上”的投资策略,精选高成长性
的优势企业进行投资。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整
取存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收
益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于
货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 39,393,250.57
2.本期利润 52,742,527.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0294
4.期末基金资产净值 2,901,994,66……
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