公告日期：2018-03-22

易方达裕丰回报债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一八二〇一八年三月

目 录

一、基金托管协议当事人......1

二、基金托管协议的依据、目的和原则......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查......4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、基金财产的保管......10

六、指令的发送、确认与执行......13

七、交易及清算交收安排......16

八、基金资产净值计算和会计核算......20

九、基金收益分配......25

十、基金的信息披露......26

十一、基金费用......28

十二、基金份额持有人名册的保管......30

十三、基金有关文件档案的保存......31

十四、基金托管人和基金管理人的更换......32

十五、禁止行为......34

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......35

十七、违约责任......37

十八、争议解决方式......38

十九、基金托管协议的效力......39

二十、其他事项......40

　　　　　　　　

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：易方达基金管理有限公司

住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人:刘晓艳

成立时间：2001年4月17日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基金字［2001］4号

经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿贰仟万元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市北京东路689号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币196.53亿元

经营期限：永久存续

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；信托投资公司资金信托托管业务；专项委托资金托管业务；中比产业投资基金托管业务；全国社会保障基金 　　　　　　　　

托管业务；农村养老保险基金托管；合格境外机构投资者（QFII）境内证券投资托管业务；企业年金账户管理业务；短期融资券承销业务；中央单位预算外资金收入收缴代理业务；网上银行业务；网上支付税费业务；产业（创业）投资基金托管业务；网上银行（外汇）结售付汇业务；信贷资产证券化业务；保险资产托管业务；保险资本金存款行业务；企业年金托管业务；经中国人民银行批准的其他业务。

　　　　　　　　

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