公告日期：2024-03-30

易方达裕丰回报债券型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二四年三月

重要提示

本基金根据 2013 年 4 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达裕丰回报债
券型 证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]606 号）和 2013 年 7 月 23 日《关于易方
达裕 丰回报债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2013]596 号）的核准，
进行募集。本基金的 基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

本基 金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券资产、股票、权证等。本基金在每个工作日办理基金份额的申购、赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常 交易日的交易时间 。投资人通过本公司直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币 50,000 元 ，通过本公司直销中心首次申购的单笔 最低限额为人民币 50,000 元。

投资人在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等 信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力 ，理性 判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得 基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险；流动性风险（包括但 不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风 险评级可能不一致 的风险；基金管理人在 基金管理运作过程中产生的基金管理风险；本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；以及基金合同终止的风险，等等。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外 ，本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的 风险。

本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人申购时收
取申 购费用，在持有期间不收取销售服务费；C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，在持有期间收取销售 服务费。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行 投资决策前，请仔细阅读本基金的《 招募说明书》及《基金合同》。
本基金有关财务数据 截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31

日，主要人员情况截 止日为 2024 年 3 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 2 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金份额的分类......24
七、基金的募集......25
八、基金合同的生效......26
九、基金份额的申购、赎回......27
十、基金的转换和定期定额投资计划......36
十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻......41
十二、基金的投资......42
十三、基金的业绩......52
十四、基金的财产......54
十五、基金资产的估值......55
十六、基金的收益分配......59
十七、基金的费用与税收......61
十八、基金的会计与审计......64
十九、基金的信息披露......65
二十、侧袋机制......70
二十一、风险揭示......72
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....……
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