公告日期:2018-03-27
中海策略精选灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督与核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......10
五、基金财产的保管......11
六、指令的发送、确认与执行......14
七、交易及清算交收安排......17
八、基金资产净值计算和会计核算......21
九、基金收益分配 ......26
十、基金的信息披露......27
十一、基金费用......29
十二、基金份额持有人名册的保管......31
十三、基金有关文件档案的保存......32
十四、基金托管人和基金管理人的更换......33
十五、禁止行为......35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36
十七、违约责任......38
十八、争议解决方式......40
十九、基金托管协议的效力......41
二十、其他事项......42
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
法定代表人:黄鹏
成立时间:2004年3月18日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2004]24号
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.466667亿元人民币
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市北京东路689号
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