公告日期：2019-06-13

国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2019年6月13日

1公告基本信息

基金名称国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称国投瑞银策略精选混合

基金主代码000165

基金合同生效日2013年09月27日

基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

收益分配基准日2019年5月31日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.529

基准日基金可供分配利润（单位：元）189,490,606.07

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）18,949,060.61

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.690

有关年度分红次数的说明2019年度第1次分红

注：本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年6月17日

除息日2019年6月17日

现金红利发放日2019年6月19日

分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基......
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