公告日期：2023-04-20

国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银策略精选混合

基金主代码 000165

交易代码 000165

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 335,577,474.02 份

本基金通过对多种投资策略的有机结合，在有效控
投资目标 制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增
长。

本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险
与收益的平衡，精选具有较高投资价值的股票和债
投资策略 券，力求实现基金资产的长期稳定增长。

（一）类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别，对股票、债券及货币市场工具等类别
资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。

（二）股票投资管理

本基金管理人将采用自上而下与自下而上相结合
的方式确定行业权重，进行行业配置。也将根据宏
观经济形势以及各个行业的基本面特征对行业配
置进行持续动态地调整。

本基金根据定量与定性分析确定股票初选库；基于
公司基本面全面考量、筛选优势企业，运用现金流
贴现模型等估值方法，分析股票内在价值；结合风
险管理，构建股票组合并对其进行动态调整。采取
优选个股的策略开展投资。

本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目
的，适度运用股指期货。

（三）债券投资管理

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券
投资组合，并管理组合风险。在基本价值评估的基
础上，使用久期策略、收益率曲线策略、类别选择
策略和个券选择策略等开展债券投资，在不同的时
期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相
同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险
程度。
……
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