公告日期:2020-01-09
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019 年度第 4 次分红的公告
公告送出日期: 2020 年 01 月 09 日
大成基金管理有限公司关于大成景旭纯债债券型证券投资基金 2019 年度第 4 次分红的公告
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1. 公告基本信息
基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成景旭纯债债券
基金主代码 000152
基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《大成景旭纯债债券型证券投资基金招
募说明书》的约定
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 4 次分红
下属分级基金的基金简称 大成景旭纯债债
券 A 大成景旭纯债债券
B 大成景旭纯债债券
C
下属分级基金的交易代码 000152 006674 000153
截 止
基 准
日 下
属 分
级 基
金 的
相 关
指标 基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元) 1.0746 1.0745 1.0720
基准日下属分级基
金可供分配利润(单
位:元) 166,071.12 48,353,222.73 79,524.58
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的下属分
级基金应分配金额
(单位:人民币元) 33,214.22 9,670,644.55 15,904.92
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额) 0.1000 0.1000 0.1000
注:根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的
前提下,基金收益分配每年最多不超过 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 01 月 13 日
除息日 2020 年 01 月 13 日
现金红利发放日 2020 年 01 月 14 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持
有人
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红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2020 年 1 月 13
日除息后的基金份额净值转......
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