大成景旭纯债债券型证券投资基金2021年度第3次分红公告
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公告日期:2021-08-18
大成景旭纯债债券型证券投资基金2021 年度第 3 次分红公告
公告送出日期:2021 年 8 月 18 日
大成景旭纯债债券型证券投资基金 2021 年度第 3 次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 大成景旭纯债债券型证券投资基金
基金简称 大成景旭纯债债券
基金主代码 000152
基 金 合 同 生 2013 年 7 月 23 日
效日
基 金 管 理 人 大成基金管理有限公司
名称
基 金 托 管 人 中国工商银行股份有限公司
名称
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定及《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景
旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定
收 益 分 配 基 2021 年 8 月 11 日
准日
有 关 年 度 分 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红
红 次 数 的 说
明
下 属 基 金 的 大成景旭纯债债券 A 大成景旭纯债债券 B 大成景旭纯债债券 C
基金简称
下 属 基 金 的 000152 006674 000153
交易代码
截 止 基 准 1.0741 1.0739 1.0718
基 准 日 下
日 下 属 基
属 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值(单
指标 位 :
人 民
币元)
基 准 72,415.16 18,489,705.10 104,807.16
日 下
属 基
金 可
供 分
配 利
润(单
位:人
民 币
元)
截 止 14,483.03 3,697,941.02 20,961.43
基 准
日 按
大成景旭纯债债券型证券投资基金 2021 年度第 3 次分红公告
照 基
金 合
同 约
定 的
分 红
比 例
计 算
的 下
属 基
金 应
分 配
金 额
( 单
位:人
民 币
元)
本 次 下 属 基 0.1000 0.1000 0.0900
金 分 红 方 案
( 单 位 : 元
/10 份基金份
额)
注:根据《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 8 月 20 日
除息日 2021 年 8 月 20 日
现金红利发放日 2021 年 8 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金份额持有人
1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2021
年 8 月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份
红利再投资相……
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