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发表于 2017-10-26 08:04:56 股吧网页版
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-26

  诺安信用债券一年定期开放债券型
证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 25 日
诺安信用债一年定期开放债券 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺安信用债一年定期开放债券
交易代码 000151
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 18 日
报告期末基金份额总额 49,527,162.57 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准
的投资收益。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并
满足每次开放期的流动性需求,原则上本基金在投资管理
中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同
时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将
主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期,基金管理人将采取各种有效管理措施,保障基
金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
在开放期前根据市场情况,进行相应压力测试,制定开放
期操作规范流程和应急预案,做好应付极端情况下巨额赎
回的准备。
业绩比较基准 中证企业债指数收益率60% 中证国债指数收益率40%
风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种,预期收益和风险
高于货币市场基金、普通债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
诺安信用债一年定期开放债券 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
1.本......
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