华安双债添利债券A:合理控制风险 充分捕捉机会
报告摘要:
华安双债添利债券A(000149)是一只债券型基金,2013年6月14日起贺涛先生开始掌管华安双债添利债券A,随后朱才敏女士加入。基金近一年的累计收益12.78%,同类平均水平8.06%。
本基金在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金主要捕捉可转债和信用债市场中的投资机会。基于此目标,本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整固定收益类资产配置比例,自上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深入的基本面分析和信用分析基础上,综合考量可转债的内在价值、信用债的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。
基金经理。贺涛先生,金融学硕士(金融工程方向),18年证券、基金从业经历。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月起同时担任华安月月鑫、华安季季鑫、华安月安鑫、华安现金富利的基金经理。朱才敏女士:硕士研究生,7年证券、基金从业经历。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月担任本基金的基金经理。
一、基金产品介绍
华安双债添利债券A(000149)是一只债券型基金,成立于2013年6月14日,成立时规模13.470亿份,截止2015年12月31日资产规模20.80亿元,份额规模14.8445亿份,2013年6月14日起贺涛先生开始掌管华安双债添利债券A,随后朱才敏女士加入。本基金申购费率0.08%(小于100万),赎回费0.75%(小于30天).
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、城投债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
业绩比较基准:天相可转债指数收益率×40% 中债企业债总指数收益率×40% 中债国债总指数收益率×20%。
二、基金分析
1、收益风险分析
华安双债添利债券A(000149)是一只债券型基金,2013年6月14日起贺涛先生开始掌管华安双债添利债券A,随后朱才敏女士加入。基金近一年的累计收益12.78%,同类平均水平8.06%。
基金成立各阶段表现突出,近2年同类排名53|471,近1年同类排名84|540,近6月同类排名149|555,近3月同类排名160|572,近1月同类排名157|595,近1周同类排名185|596,今年来同类排名150|600.
截至2015-12-31,华安双债添利债券A,期末净资产20.80亿元,比上期增加111.20%。
截至2015-12-31,华安双债添利债券A 净资产规模28.93亿元,比上一期(2015-09-30)增加了37.23%,股票配置占比上期增加0.00%。
2、基金经理分析
免责声明:
本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》