公告日期：2024-12-17

华安双债添利债券型证券投资基金

更新的招募说明书

（2024 年第 2 号）

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二四年十二月十七日

重要提示

华安双债添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经
中国证券监督管理委员会 2013 年 4 月 23 日证监许可[2013]580 号文核准。本
基金基金合同自 2013 年 6 月 14 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、实施侧袋机制对投资者的影响、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险以及专注于信用债和可转债投资带来的信用风险和转股风险等等。此外，本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。

本基金为债券型基金，其预期的风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。

投资有风险，投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书更新相关信息截止日为 2024 年 12 月 17 日，有关财务数据截止
日为 2024 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日。

目 录

一、绪言 ......3
二、释义 ......4
三、基金管理人 ......9
四、基金托管人 ......22
五、相关服务机构 ......26
六、基金资产的估值 ......72
七、基金的募集 ......78
八、基金合同的生效 ......79
九、基金份额的申购、赎回与转换 ......80
十、基金的投资 ......94
十一、基金的业绩 ...... 110
十二、基金的财产 ...... 115
十三、基金的收益与分配 ...... 116
十四、基金的费用与税收 ...... 118
十五、基金的会计与审计 ......121
十六、基金的信息披露 ......122
十七、侧袋机制 ......129
十八、风险揭示 ......133
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......139
二十、基金合同的内容摘要 ......141
二十一、基金托管协议的内容摘要 ......142
二十二、对基金投资人的服务 ......143
二十三、其他应披露事项 ......145
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ......148
二十五、备查文件 ......149
附件一：基金合同内容摘要 ......150
附件二：托管协议内容摘要 ......166

一、绪言

《华安双债添利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之……
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