公告日期：2024-09-02

华安基金管理有限公司

关于修订旗下部分基金托管协议的

公告

为提升投资者资金使用效率，经与各基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下
简称“本基金管理人”）拟调整旗下6只基金托管协议约定资金清算规则。本次修订对基金份
额持有人利益无实质性不利影响，修订后的托管协议将自2024年9月2日起正式生效。现将
托管协议修订情况公告如下：

一、修订基金范围

基金主代码 基金名称

014391 华安添信债券型证券投资基金

012231 华安沣信债券型证券投资基金

010619 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金

003847 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

000149 华安双债添利债券型证券投资基金

016794 华安沣裕债券型证券投资基金

二、本次修订的主要内容

基金名称 各基金托管协议的修改

修改前 修改后

《华安添信债券型证券投资基金托管协议》“七、交 《华安添信债券型证券投资基金托管协议》“七、

易及清算交收安排”之“（四）申购、赎回、转换开放 交易及清算交收安排”之“（四）申购、赎回、转换

式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托 开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序

华安添信债券型证 管协议当事人的责任界定”： 及托管协议当事人的责任界定”：

券投资基金 3、基金的资金清算 3、基金的资金清算

……对于T日受理的申请，基金托管账户与 ……对于T日受理的申请，基金托管账户与

“基金清算账户”间，申购款实行T+2日交收，赎“基金清算账户”间，申购款实行T+2日交收，赎

回款、转换款实行T+3日交收…… 回款、转换款实行T+3日交收……

《华安沣信债券型证券投资基金托管协议》“七、交 《华安沣信债券型证券投资基金托管协议》“七、

易及清算交收安排”之“（四）申购、赎回、转换开放 交易及清算交收安排”之“（四）申购、赎回、转换

式基金的资金清算和数据传递的时间、程序及托 开放式基金的资金清算和数据传递的时间、程序

华安沣信债券型证 管协议当事人的责任界定”： 及托管协议当事人的责任界定”：

券投资基金 3、基金的资金清算 3、基金的资金清算

……对于T日受理的申请，基金托管账户与 ……对于T日受理的申请，基金托管账户与

“基金清算账户”间，申购款实行T+2日交收，赎“基金清算账户”间，申购款实行T+2日交收，赎

回款、转换款实行T+3日交收…… 回款、转换款实行T+3日交收……

《华安添利6个月持有期债券型证券投资基金托 《华安添利6个月持有期债券型证券投资基金托

管协议》“七、交易及清算交收安排”之“（四）申购、管协议》“七、交易及清算交收安排”之“（四）申

华安添利 6 个月持 赎回、转换开放式基金的……
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