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发表于 2024-03-11 07:22:45 股吧网页版
华安基金管理有限公司关于华安双债添利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-11


华安基金管理有限公司

关于华安双债添利债券型证券投资基金
增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求,提供更灵活的理财服务,经与基金托管人交通银行股份

有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月12日起,对

华安双债添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在现有基金份额的基础上增设E类基金

份额,并根据法律法规更新对《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)、《华安双债添利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关内容进行修

订。本次增设E类基金份额的具体情况如下:

一、增设E类基金份额的情况

1、本基金根据所收取费用的差异,将基金份额分为不同的类别。A类、E类基金份额在投资

者申购时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额在投资者申

购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别

计算基金份额净值。本基金增设E类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份

额净值一致。

基金简称 基金代码

A类基金份额 华安双债添利债券A 000149

C类基金份额 华安双债添利债券C 000150

E类基金份额 华安双债添利债券E 019647

3、本基金E类基金份额费率结构

(1)本基金E类基金份额在投资者申购时收取申购费。本基金对通过直销机构申购的养老金

客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金E类基金份额

的养老金客户申购费率为每笔500元。其它投资者申购本基金E类基金份额的申购费率随申购

金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如

下表所示:

基金份额类型 申购金额(M) 申购费率

M<50万元 0.30%

E类基金份额 50万元≤M<500万元 0.10%

……
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