公告日期：2024-03-11

华安基金管理有限公司

关于华安双债添利债券型证券投资基金
增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人交通银行股份

有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年3月12日起，对

华安双债添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设E类基金

份额，并根据法律法规更新对《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)、《华安双债添利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关内容进行修

订。本次增设E类基金份额的具体情况如下：

一、增设E类基金份额的情况

1、本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。A类、E类基金份额在投资

者申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申

购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别

计算基金份额净值。本基金增设E类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份

额净值一致。

基金简称 基金代码

A类基金份额 华安双债添利债券A 000149

C类基金份额 华安双债添利债券C 000150

E类基金份额 华安双债添利债券E 019647

3、本基金E类基金份额费率结构

（1）本基金E类基金份额在投资者申购时收取申购费。本基金对通过直销机构申购的养老金

客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金E类基金份额

的养老金客户申购费率为每笔500元。其它投资者申购本基金E类基金份额的申购费率随申购

金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如

下表所示：

基金份额类型 申购金额（M） 申购费率

M＜50万元 0.30%

E类基金份额 50万元≤M＜500万元 0.10%

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。