华安双债添利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
华安双债添利债券型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安双债添利债券
基金主代码 000149
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日
报告期末基金份额总额 47,538,458.56 份
投资目标 在合理控制风险的前提下,通过主动管理充分捕捉可
转债和信用债市场投资机会,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 1、资产配置策略
2、可转债投资策略
3、信用债投资策略
4、其他债券投资策略
业绩比较基准 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总指数收益
率×40%+中债国债总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中中等风险
的品种,其预期的风险收益水平低于股票基金和混合
基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安双债添利债券 A 华安双债添利债券 C
下属分级基金的交易代码 000149 000150
报告期末下属分级基金的份额总额 33,000,418.40 份 14,538,040.16 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
华安双债添利债券 A 华安双债添利债券 C
1.本期已实现收益 14,476.31 -10,839.92
2.本期利润 ……
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