公告日期：2023-02-15

关于华安双债添利债券型证券投资基金调整基金费率

并修改基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《华安双债添利债券型证
券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《华安双债添利债券型证
券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的有关约定，经与基金托管
人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华安基金管理有限

公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 2 月 15 日起调整华安双债添利债券

型证券投资基金（以下简称“本基金）的基金费率，并相应修订基金合同、托管
协议的部分条款。现将相关事项公告如下：

一、本次修订的主要内容

1、调整本基金管理费率和托管费率

变更前，本基金管理费率为 0.7%，托管费率为 0.2%；变更后，本基金管
理费率为 0.30%，托管费率为 0.10%。

2、根据法律法规更新修改相关内容。

二、《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》费率修改对照表

原版本 修订后版本

章节

内容 内容

第十五部 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
分 基金 标准和支付方式 标准和支付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.7%年费率计提。管 资产净值的 0.30%年费率计提。管
理费的计算方法如下： 理费的计算方法如下：

H＝E×0.7%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

第十五部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

分 基金 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
费用与税 资产净值的 0.2%的年费率计提。 资产净值的 0.10%的年费率计提。
收 托管费的计算方法如下： 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

三、重要提示

1、上述费率调整，自 2023 年 2 月 15 日起生效，本基金基金合同、托管协

议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基
金份额持有人大会。

3、本次修订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管

理 人 网 站 （ www.huaan.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站

（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基
金产品资料概要相关内容，并揭示风险。

4、投资人可以通过本基金管理人的网站（www.huaan.com.cn）或客户服务
电话（40088-50099）咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的
基金时应认真阅读基金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己
风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2023 年 2 月 15 日

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