公告日期：2022-12-06

华安双债添利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称 华安双债添利债券型证券投资基金

基金简称 华安双债添利债券

基金主代码 000149

基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》和《华安双债添利债券型
证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 11 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安双债添利债券 华安双债添利债券 C
A

下属分级基金的交易代码 000149 000150

基准日下属分级基金 1.3315 1.2914

份额净值（单位：

元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金 32,051,361.56 18,490,468.85

级基金的相关指标 可供分配利润（单

位：元）

按照基金合同约定的

分红比例计算的应分 6,410,272.31 3,698,093.77

配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.650 0.630

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 8 日

除息日 2022 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 9 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2022 年 12 月 9 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于
2022 年 12 月 12 日直接计入其基金账户，12 月 13 日起可查
询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2022 年 12 月 9 日）的基金份
红利再投资相关事项的说明

额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五
入；

4）权益登记日之前（截至 2022 年 12 月 8 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利
再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。