公告日期:2020-12-23
易方达高等级信用债债券型证券投资基金(易方达高
等级信用债债券C)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年12月18日
送出日期:2020年12月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方 达 高等级信用债 债 基金代码 000147
券
下属基金简称 易方 达 高等级信用债 债 下属基金代码 000148
券 C
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2013-08-23
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-03-24
基金经理 林森 基金经理的日期
证券从业日期 2010-04-14
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于高等级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投
资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产
支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本
基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申
投资范围 购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%,其中投资于高等级信用债的比例不低于非现金基金
资产的80%;现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整高等级信用债券、中
主要投资策略 低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例;自上
而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的
基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回
报。1、资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经
济指标动态,深入分析货币和财政政策,并据此判断高等级信用债券、
中低等级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的预期收益率水
平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,
制定和调整资产配置策略。2、债券投资策略债券投资策略包括久期
配置策略、期限结构配置策略、类……
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