公告日期：2021-07-16

易方达高等级信用债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年7月16日

1.公告基本信息

基金名称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金

基金简称 易方达高等级信用债债券

基金主代码 000147

基金合同生效日 2013年8月23日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达高等级信

公告依据 用债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达高等级信用债债券

型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2021年7月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 易方达高等级信用债债券A 易方达高等级信用债债券C

下属分级基金的交易代码 000147 000148

基准日下属分级基金份额

1.124 1.123

净值（单位：元）

基准日下属分级基金可供

截止基准日下属分级基 81,119,941.80 9,840,660.11

分配利润（单位：元）

金的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 48,671,965.08 5,904,396.07

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份

0.07 0.07

额）

注：根据《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金

分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次分配比例不得

低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月19日

除息日 2021年7月19日

现金红利发放日 2021年7月20日

分红对象 权……
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