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发表于 2015-07-23 14:56:23 股吧网页版
长盛季季红1年期定期开放债券型招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-07-23

  长盛季季红1年期定期开放债券型
证券投资基金招募说明书
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年4月19日获中国证监会证监许可【2013】367号文批准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险和信用风险等其他风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,本基金是定期开放型基金,当单个开放日基金的基金份额净赎回申请与净转出申请之和超过上一日基金总份额的百分之二十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年6月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
重要提示......-1-
目录......-2-
第一节绪言......1
第二节释义......2
第三节基金管理人......7
第四节基金托管人......16
第五节相关服务机构......18
第六节基金的募集......38
第七节基金合同的生效......39
第八节基金的封闭期与开放期......39
第九节基金份额的申购与赎回......41
第十节基金的投资......50
第十一节基金的业绩......61
第十二节基金的财产......62
第十三节基金资产的估值......64
第十四节基金的费用与税收......69
第十五节基金的收益与分配......72
第十六节基金的会计与审计......74
第十七节基金的信息披露......75
第十八节风险揭示......81
第十九节基金合同的变更、终止与基金财产的清算......85
第二十节基金合同的内容摘要......87
第二十一节基金托管协议的内容摘要......104
第二十二节对基金份额持有人的服务......115
第二十三节招募说明书的存放和查阅方式......116
第二十四节其他应披露的事项......117
第二十五节备查文件......117
第一节绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他相关法律法规的规定以及《长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说……
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