公告日期：2018-03-07

鹏华双债加利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 北京银行股份有限公司
二零一八年三月

托管协议
4-1
目 录
一、 基金托管协议当事人……………………………………………………………………… 1
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则……………………………………………………… 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查…………………………………………… 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查……………………………………………………12
五、 基金财产保管………………………………………………………………………………13
六、 指令的发送、 确认和执行…………………………………………………………………16
七、 交易及清算交收安排………………………………………………………………………18
八、 基金资产净值计算和会计核算……………………………………………………………21
九、 基金收益分配………………………………………………………………………………25
十、 信息披露……………………………………………………………………………………26
十一、 基金费用…………………………………………………………………………………28
十二、 基金份额持有人名册的保管……………………………………………………………30
十三、 基金有关文件和档案的保存……………………………………………………………31
十四、 基金管理人和基金托管人的更换………………………………………………………32
十五、 禁止行为…………………………………………………………………………………34
十六、 基金托管协议的变更、 终止与基金财产的清算………………………………………35
十七、 违约责任…………………………………………………………………………………37
十八、 争议解决方式……………………………………………………………………………38
十九、 基金托管协议的效力……………………………………………………………………39
二十、 基金托管协议的签订……………………………………………………………………40
托管协议
4-2
一、 基金托管协议当事人
（ 一） 基金管理人
名称： 鹏华基金管理有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
办公地址： 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
邮政编码： 518048
法定代表人： 何如
成立日期： 1998 年 12 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字［ 1998］ 31 号文
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 1.5 亿元
存续期间： 持续经营
经营范围： 基金募集； 基金销售； 资产管理以及中国证监会许可的其它业务
（ 二） 基金托管人
名称： 北京银行股份有限公司
住所： 北京市西城区金融大街甲 17 号首层
法定代表人： 张东宁
电话：（ 010） 66223584
传真：（ 010） 66226045
成立时间： 1996 年 1 月 29 日
组织形式： 股份有限公司（ 上市）
注册资本： 人民币【 1520667.5685】 万元
批准设立机关和设立文号： 中国人民银行 1995 年 12 月 28 日《 关于北京城市合作银行
开业的批复》（ 银复[1995]470 号）
存续期间： 持续经营
经营范围： 吸收公众存款； 发放短期、 中期和长期贷款； 办理国内结算； 办理票据贴现；
发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券； 从事同业拆借； 提供
担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱业务； 办理地方财政信用周转使用资金的
委托贷款业务； 外汇存款； 外汇贷款； 外汇汇款； 外币兑换； 同业外汇拆借； 国际结算； 结
托管协议
4-3
汇、 售汇； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇担保； 资信调查、 咨询、 见证业务； 买卖和代理买
卖股票以外的外币有价证券； 自营和代客外汇买卖； 证券结算业务； 开放式证券投资基金代
销业务； 债券结算代理业务； 短期融资券主承销业务； 经中国银行业监督管理委员会批准的
其它业务。
托管协议
4-4
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则
订立本协议的依据是《 中华人民共和国证券投资基金法》（ 以下简称《 基金法》）、《 证券
投资基金运作管理办法》（ 以下简称《 运作办法》）、《 证券投资基金销售管理办法》（ 以下简
称《 销售办法》）、《 证券投资基金信息披露管……
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