公告日期：2019-07-01

融通基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告
2019年06月30日融通基金资产净值表

基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000142 融通通泰保本混合A类 1017709812.17 1.056 1.324
000394 融通通源短融债券A 12770707.22 1.0258 1.2368
000437 融通月月添利债券A 561058039.29 1.048 1.219
000438 融通月月添利债券B 4342414.37 1.047 1.202
000466 融通通瑞债券A/B 13440682.77 1.034 1.109
000717 融通转型三动力灵活配置混合 191364763.41 1.316 1.316
000727 融通健康产业灵活配置混合 130882656.94 1.302 1.302
000859 融通通瑞债券C 628507.49 1.001 1.001
001124 融通通泰保本混合C类 4179374.55 1.019 1.264
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1459997290.70 0.523 0.523
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 546948964.69 0.438 0.438
001470 融通通鑫灵活配置混合 1163988370.04 1.115 1.174
001471 融通新能源灵活配置混合 1084712740.43 0.992 1.112
001830 融通跨界成长灵活配置混合 44283308.75 1.225 1.225
001852 融通中国风1号灵活配置混合 674737748.06 1.384 1.414
001941 融通通源短融债券B 1504703926.99 1.03 1.167
002049 融通新机遇灵活配置混合 1108599202.46 1.097 1.138
002252 融通成长30灵活配置混合 90660644.05 1.042 1.042
002342 融通增益债券A/B 483551231.57 1.075 1.175
002344 融通增益债券C - 1.075 1.075
002415 融通通盈灵活配置混合 125776466.65 1.1459 1.1459
002579 融通增利债券 393432527.07 1.01 1.113
002605 融通新消费灵活配置混合 79203052.15 1.279 1.279
002612 融通通慧混合A/B 116173774.18 1.1635 1.1635
002635 融通增鑫债券 1558596782.88 1.006 1.098
002719 融通增祥债券 275149023.72 1.096 1.146
002807 融通通安债券 1021660598.13 1.023 1.122
002825 融通通和债券 199184404.09 1.048 1.101
002869 融通通裕定开债券发起式 2112502774.40 1.0869 1.1455
002955 融通新趋势混合 119518055.39 0.911 0.911
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 615348824.12 1.0365 4.2847
003146 融通通优债券 2033995047.06 1.0327 1.1012
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 260513062.57 1.0024 1.0024
003648 融通通祺债券 218701711.66 1.0415 1.1225
003650 融通通润债券 835761059.68 1.0432 1.1127
003674 融通通玺债券 1051683612.11 1.055 1.109
003728 融通通宸债券 98381951.35 1.0356 1.1016
004025 融通收益增强债券A 188958547.01 1.1396 1.1396
004026 融通收益增强债券C 128617714.54 1.1313 1.1313
004870 融通创业板指数C 31189308.30 0.731 0.731
004874 融通巨潮100指数(LOF)C 756248.21 1.094 1.303
004875 融通深证成份指数C 4462634.23 0.789 0.789
004876 融通深证100指数C 6238848.48 1.108 ……
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